Tableau de trésorerie : construire et analyser vos flux Présentiel

• Élaborer un tableau de flux de trésorerie à partir des documents comptables.
• Analyser les flux de trésorerie pour évaluer la performance financière.
• Identifier les leviers d'action sur le cash-flow opérationnel.
• Construire une prévision de trésorerie adaptée au cycle d'activité.
• Anticiper les besoins de financement et optimiser la gestion de la trésorerie.

Jour 1

Matin : Fondamentaux et structure du tableau de flux

Définir la notion de trésorerie dans un contexte d'analyse financière.
Identifier les flux de trésorerie liés à l'exploitation, à l'investissement et au financement.
Choisir une méthode de présentation adaptée.
Comprendre la logique d'élaboration du tableau de flux.
Étude de cas : construction pas à pas d'un tableau de flux.

Après-midi : Analyse du tableau de flux

Interpréter les flux pour évaluer la santé financière de l'entreprise.
Utiliser les ratios spécifiques au tableau de flux.
Adapter l'analyse au contexte : entreprise en croissance, en restructuration, en maturité...
Actions concrètes pour améliorer le cash disponible.
Mise en place d'une démarche de pilotage du cash.

Jour 2

Matin : Prévision et besoin de trésorerie

Comprendre l'articulation des documents prévisionnels.
Chiffrer les enjeux liés à la gestion de trésorerie.
Identifier les besoins de financement et évaluer la capacité de remboursement.

Après-midi : Élaboration d'un tableau de flux de trésorerie prévisionnel

Construire un tableau de flux de trésorerie prévisionnel.
Identifier les postes sensibles et anticiper les tensions de trésorerie.
Étude de cas : modélisation d'un tableau de flux de trésorerie prévisionnel.

• Notre approche pédagogique repose sur une alternance entre apports théoriques opérationnels et mises en pratique directement issues du contexte professionnel des participants.
• Chaque thème traité s'appuie sur des études de cas concrets et des exercices pratiques, conçus spécifiquement à partir des situations réelles rencontrées dans l'environnement professionnel des stagiaires.
• Nos méthodes favorisent l'adaptation aux besoins de chaque participant afin d'optimiser leur engagement et leur apprentissage.
• L'animation privilégie une pédagogie active, favorisant les échanges, l'analyse réflexive des pratiques et une adaptation continue aux réalités professionnelles des participants.

• Des supports pédagogiques numériques adaptés au contexte professionnel sont remis aux participants.
• Dispositifs pédagogiques variés sont mobilisés tout au long de la formation (études de cas, exercices pratiques, travaux en sous-groupes, mises en situation, jeux pédagogiques) favorisant l'apprentissage actif, collaboratif et l'appropriation des contenus.

• Un QCM est réalisé en début et en fin de formation afin d'évaluer l'évolution des connaissances.
• Le suivi des stagiaires est assuré tout au long de la formation à travers des ateliers pratiques, des mises en situation et des échanges permettant d'évaluer leur participation et leur progression.

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque participant à l'issue de la formation.